Insights do ecossistema estruturado

Artigos sobre Debêntures

Tecnologias, processos e compliance para times que lideram securitização, agentes fiduciários, custódia e dados do mercado de capitais.

Dot Plot do Fed Vira: o Carry Comprime dos 2 Lados

Dot Plot do Fed Vira: o Carry Comprime dos 2 Lados

Monitore o carry pelas duas pontas: Fed sinaliza alta, Selic cai a 14,25% e estrangeiros sacaram R$ 7,78 bi da B3 em junho de 2026.

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Crédito Privado: Oferta Recorde, Demanda em Fuga

Crédito Privado: Oferta Recorde, Demanda em Fuga

Analise o descompasso: emissões batem R$ 337,9 bi no semestre enquanto fundos de crédito resgatam mais de R$ 50 bi. O risco de MtM em 2026.

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GPA: o CDI sem Spread que Reprecifica o Varejo

GPA: o CDI sem Spread que Reprecifica o Varejo

GPA reestruturou R$ 4,6 bi com deságio de 70% e cupom a CDI sem spread. Mapeie a exposição da sua carteira ao varejo de consumo distressed.

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Braskem CC: o Perímetro de Contágio da Debênture

Braskem CC: o Perímetro de Contágio da Debênture

Fitch rebaixou a Braskem (R$ 47,5 bi) a CC. Mapeie quais cláusulas de cross-default da sua escritura o default da Idesa realmente aciona — e quais não.

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debênturescrédito corporativoevento de crédito
Duration Passivo/Ativo: o KPI da Trava de Abril

Duration Passivo/Ativo: o KPI da Trava de Abril

Mapeie a razão duration passivo/duration ativo: thresholds 0,3/0,5/0,7, cadência semanal e onde plugar no cockpit do gestor.

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Saída de R$ 14,9 bi: Stress Cambial no Crédito

Saída de R$ 14,9 bi: Stress Cambial no Crédito

Maior saída estrangeira da B3 desde 2022 expõe o modelo de stress que falta na carteira. Quantificamos -5,6% MTM em cenário de inversão de fluxo.

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